龙辉优配机构重点锁定：算力+具身智能+固态电池+芯片！

10月机构较为关注哪些个股？

80股获机构给予“买入”评级

国庆中秋长假期间，不少券商机构依然“奋战一线”，对上市公司开展研究。据证券时报·数据宝统计，10月1日至10日收盘，28家机构合计进行90次“买入型”（包括买入、增持、推荐、强烈推荐、强烈买入）评级，合计覆盖80只个股。

从行业分布来看，这80只个股分布在20个行业，医药生物、电子、汽车、纺织服饰等7个行业股票数量居前，均不低于5只。

医药生物行业共有12股获机构关注，覆盖多只创新药公司。今年上半年，中国创新药的对外授权交易总规模达到618亿美元，已高于2024年全年创纪录的519亿美元，这间接表明中国创新药的全球认可度上升。作为中国创新药企的标杆，百济神州随着产品全球销售的推进，2025年将实现盈利，标志着公司从研发投入期迈向商业化收获期。

电子行业共有10股获机构关注，重点涉及芯片、大模型等领域。东吴证券表示，OpenAI正通过模型、应用与投资三大维度的系统性升级，重塑全球AI产业格局。全球算力、存储及高速互联需求进入指数级扩张阶段。AI服务器代工、PCB、光通信、液冷及高速连接器等关键环节将充分受益于AI基础设施重构，行业景气度有望迎来由量变到质变的跃升，开启新一轮深层次、长期化的繁荣周期。

纺织服饰获机构关注个股有6只，涵盖黄金珠宝、服饰等细分领域。山西证券表示，今年以来，纺织服装行业众多品牌动作层出不穷，9月13日，中国冰雪羽绒服品牌“雪中飞”带着全新冰雪系列，首次登上中国国际时装周的舞台。今年上半年，户外品牌延续快速增长，受益于有效费用管控，品牌服饰行业的经营利润率稳中有升。金价上涨趋势叠加消费旺季，黄金首饰需求景气度有望持续。

按行业划分，截至10月10日收盘，入围个股中，计算机、通信、传媒行业个股年内平均涨幅居前，均超过100%；石油石化、食品饮料行业个股年内平均涨跌幅较落后。

7股获机构重点关注

从单家公司来看，10月以来获机构给予“买入”评级的个股中，有7股获得2家及以上机构关注。其中，比亚迪、赛力斯、新澳股份均获3家机构关注。

新澳股份是国际羊毛局纯羊毛标志特许权企业。申万宏源证券10月8日发布研报指出，澳毛拍卖纪录持续被刷新，澳大利亚羊毛交易所东部市场综合指数在两个拍卖日中累计大涨112澳分/公斤至1565澳分/公斤，环比增长7.7%，同比增长41.8%，成为澳交所开始发布数据以来第五大单周涨幅。新澳股份是澳毛周期（羊周期）直接受益标的，且具备全球竞争力，有望在本轮行业出清中加速抢占市场份额，提升行业影响力，打开成长空间。

西子洁能获得2家机构关注。方正证券给予“强烈推荐”评级并表示，公司全球首个“双塔一机”光热储能电站投入运行，光热发电技术持续突破。公司在新型储能深耕领域包括但不限于熔盐储能、绿氢、绿氨、绿醇制备、热化学储热、电池储能。公司财务基本面优秀，主业盈利能力不断改善，该机构预判随着“十五五”期间光热电站建设、核电建设、新型储能建设相关订单落地，公司盈利能力有望实现超预期的表现。

其余个股中，年内首次获得机构关注个股有4只，包括山鹰国际、誉衡药业、东方国信及ST华通。

山鹰国际获国泰海通“增持”评级，公司是国内特大型包装纸板生产企业之一。国泰海通表示，公司引入长期投资者，抗风险能力提升。

东方国信于2025年8月11日公告，公司拟以自有资金收购视拓云33.35%股权，收购后持股增至51%。视拓云运营全国最大C端AI算力云平台AutoDL，业务规模超过该细分市场第2至第10名竞争对手的总和。

信达证券表示，基于公司所处行业回暖趋势初显，且具备可持续特征，叠加公司开辟新赛道、更迭新产品，战略性布局算力领域，为长期发展奠定基础。

18家热门科技公司亮了

根据所属的万得热门概念，进一步分析来看，上述80只获机构给予“买入型”评级的个股中，不少公司涉及算力、人工智能、具身智能、半导体、固态电池等热门科技领域，相关公司有芯原股份、华峰测控、寒武纪-U等18家。

这18家公司中，年内涨幅居前的有开普云、芯原股份、巨人网络及先导智能，均超过100%。

开普云年内涨幅超过400%，公司涉及智能体、算力、人工智能等热门概念，具备从底层算力到顶层应用全链条交付能力。国泰海通表示，公司是AI数智化领先厂商，切入储存赛道有望迎来新机遇。

芯原股份年内涨幅接近255%，公司涉及具身智能、芯片、算力等热门概念，是中国大陆领先的半导体IP授权服务提供商。公司预计2025年第三季度新签订单15.93亿元，同比大幅增长145.80%；预计2025年第三季度实现营业收入12.84亿元，单季度收入创公司历史新高，环比大幅增长119.74%，同比大幅增长78.77%。东吴证券表示，芯原股份为A股稀缺标的，在技术积累、客户资源及产品落地方面具备显著优势。

比亚迪、赛力斯均涉及具身智能、人工智能等热门概念。比亚迪还涉及固态电池概念，早在去年年末，深圳先进院与比亚迪汽车工业有限公司签署了新能源汽车前瞻技术项目合作协议，双方将聚焦固态电池、锂电辅材等前沿领域，通过联合技术攻关、资源整合与协同创新，共同推动汽车智能化、电动化的发展进程。

先导智能已成功打通全固态电池量产的全线工艺环节，实现了从整线解决方案到各工段的关键设备覆盖。目前公司已与多家行业领军企业达成设备合作，成功获得国内外知名汽车及固态电池企业的全固态生产线订单。

从机构调研情况来看，上述18家公司中，有4家年内均获得百余家机构调研，分别是巨人网络、华峰测控、易点天下及芯原股份。

华峰测控表示，相比国际厂商，公司在新兴市场需求切入上具备后发优势，能够针对算力测试的供电、散热和效率等关键挑战提出差异化解决方案。国内客户对公司产品的认可度持续提升，特别是在PMIC、功率和部分新兴产品方向市场份额稳步上升。随着国内产业链自主可控趋势增强，公司在国产替代方面空间广阔，有望在细分市场形成更强竞争力。